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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 485.00 | 178 076.00 | 33 409.00 | 211 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 257.00 | 190 188.00 | 1 154 069.00 | 1 344 257.00 |
BT Marchandises | 152 860.00 | 1 987.00 | 150 872.00 | 152 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BZ Autres créances | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CF Disponibilités | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 377.00 | 1 987.00 | 222 390.00 | 224 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 634.00 | 192 175.00 | 1 376 459.00 | 1 568 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 429.00 | | | 205 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
DL TOTAL (I) | 347 306.00 | | | 347 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 670.00 | | | 346 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 735.00 | | | 462 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 810.00 | | | 150 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 153.00 | | | 1 029 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 459.00 | | | 1 376 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 659.00 | | | 747 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 735.00 | 462 735.00 | | 462 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 803.00 | 42 143.00 | 660.00 | 42 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 153.00 | 747 659.00 | 281 494.00 | 1 029 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
ST Autres comptes | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 291.00 | | | 84 291.00 |