| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | 837.00 | 4 157.00 | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 197.00 | 16 031.00 | 74 167.00 | 90 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 217.00 | 73 916.00 | 155 301.00 | 229 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 810.00 | 91 983.00 | 301 827.00 | 393 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 70 116.00 | 5 309.00 | 64 806.00 | 70 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BZ Autres créances | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CF Disponibilités | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 518.00 | 5 309.00 | 166 209.00 | 171 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 328.00 | 97 293.00 | 468 035.00 | 565 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 429.00 | 374.00 | | -9 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 711.00 | -9 803.00 | | -63 711.00 |
DK Provisions réglementées | 6 280.00 | 1 122.00 | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | -58 059.00 | 494.00 | | -58 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 908.00 | 5 669.00 | | 3 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 908.00 | 5 669.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 70 027.00 | | 60 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 770.00 | 33 297.00 | | 57 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 557.00 | 599.00 | | 51 557.00 |
EA Autres dettes | 352 481.00 | 269 231.00 | | 352 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 187.00 | 373 153.00 | | 522 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 035.00 | 379 316.00 | | 468 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 738.00 | | 1 241 738.00 | 1 241 738.00 |
FG Production vendue services | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 875.00 | | 1 241 875.00 | 1 241 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 22 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188.00 | 31.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 1 443.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 13 980.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 346.00 | 988.00 | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | 16 382.00 | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | -14 938.00 | | -5 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 332.00 | -3 777.00 | | -4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 921.00 | 1 461 423.00 | | 1 274 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 632.00 | 1 471 225.00 | | 1 338 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 711.00 | -9 803.00 | | -63 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 117.00 | | 115 693.00 | 278 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | 4 994.00 | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 715.00 | | 110 700.00 | 208 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 150.00 | 26 833.00 | | 65 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 837.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 950.00 | 25 996.00 | | 63 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 249.00 | 5 309.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 669.00 | 7 737.00 | 9 499.00 | 5 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VC Groupe et associés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VI Groupe et associés | 352 057.00 | 352 057.00 | | 352 057.00 |
VP Divers | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 320.00 | 64 118.00 | 8 202.00 | 72 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 187.00 | 522 187.00 | | 522 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |