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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 272.00 | 11 052.00 | 220.00 | 11 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 785.00 | 115 536.00 | 4 250.00 | 119 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 057.00 | 126 588.00 | 4 469.00 | 131 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
BZ Autres créances | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CF Disponibilités | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 927.00 | 126 588.00 | 121 339.00 | 247 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -104 713.00 | | | -104 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 938.00 | | | -23 938.00 |
DL TOTAL (I) | -122 220.00 | | | -122 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
EA Autres dettes | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 559.00 | | | 243 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 559.00 | | | 243 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 532.00 | | 677 532.00 | 677 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 532.00 | | 677 532.00 | 677 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 382.00 | | | -22 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 745.00 | | | 691 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 683.00 | | | 715 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 938.00 | | | -23 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
UX Autres créances clients | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 559.00 | 243 559.00 | | 243 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
ST Autres comptes | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 721.00 | | | 206 721.00 |
YT Sous‐traitance | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 132.00 | | | 312 132.00 |