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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 5 693.00 | 802.00 | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 969.00 | 4 102.00 | 7 868.00 | 11 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 254.00 | 9 795.00 | 13 460.00 | 23 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 530.00 | 294.00 | 105 236.00 | 105 530.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 936.00 | 294.00 | 149 642.00 | 149 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 190.00 | 10 089.00 | 163 102.00 | 173 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
DH Report à nouveau | -9 634.00 | -9 634.00 | | -9 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 026.00 | 14 863.00 | | -29 026.00 |
DL TOTAL (I) | -12 797.00 | 16 229.00 | | -12 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 34 431.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 12 248.00 | | 14 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 850.00 | 92 754.00 | | 110 850.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 899.00 | 140 308.00 | | 175 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 102.00 | 156 536.00 | | 163 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 803.00 | | 460 803.00 | 460 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 803.00 | | 460 803.00 | 460 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 671.00 | 7 481.00 | | 15 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 671.00 | 7 481.00 | | 15 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 532.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 658.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 1 188.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 948.00 | 6 294.00 | | 14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 225.00 | 633 559.00 | | 477 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 251.00 | 618 696.00 | | 506 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 026.00 | 14 863.00 | | -29 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 526.00 | 22 269.00 | | 8 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 057.00 | 2 057.00 | 5 319.00 | 13 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 235.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | 1 823.00 | 5 319.00 | 7 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 813.00 | 126 023.00 | 4 790.00 | 130 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 899.00 | 175 899.00 | | 175 899.00 |