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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 604.00 | 16 604.00 | 95 000.00 | 111 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
060 Stock marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
084 Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
110 Total général Actif | 136 093.00 | 16 604.00 | 119 489.00 | 136 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 990.00 | 205 350.00 | | 161 990.00 |
230 Autres produits | 6 007.00 | 5 850.00 | | 6 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 998.00 | 211 201.00 | | 167 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 669.00 | 1 070.00 | | 2 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -418.00 | 566.00 | | -418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 809.00 | 11 304.00 | | 7 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 605.00 | 1 797.00 | | -1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 52 288.00 | 55 614.00 | | 52 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 4 906.00 | | 4 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 646.00 | 108 030.00 | | 100 646.00 |
252 Charges sociales | 23 177.00 | 26 412.00 | | 23 177.00 |
262 Autres charges | 539.00 | 521.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 807.00 | 210 220.00 | | 189 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 809.00 | 980.00 | | -21 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 168.00 | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 584.00 | 812.00 | | -20 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |