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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 366 106.00 | 273 350.00 | 92 756.00 | 366 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 781.00 | 172 804.00 | 30 977.00 | 203 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 545.00 | 97 043.00 | 17 501.00 | 114 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 777.00 | 543 197.00 | 154 579.00 | 697 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BZ Autres créances | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 191 816.00 | | 191 816.00 | 191 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 963.00 | | 359 963.00 | 359 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 740.00 | 543 197.00 | 514 543.00 | 1 057 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
DL TOTAL (I) | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 222.00 | | | 129 222.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 548.00 | | | 428 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 543.00 | | | 514 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 778.00 | | | 289 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 209.00 | | 10 138.00 | 687 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 295.00 | | 10 138.00 | 674 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 612.00 | 32 640.00 | | 510 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 612.00 | 32 640.00 | | 510 612.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 651.00 | -30 119.00 | 138 770.00 | 108 651.00 |
VI Groupe et associés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 340.00 | 49 090.00 | 2 250.00 | 51 340.00 |
VW T.V.A. | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 548.00 | 289 778.00 | 138 770.00 | 428 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
ST Autres comptes | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 199.00 | | | 191 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |