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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 127 695.00 | 35 981.00 | 91 713.00 | 127 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 338.00 | 100 712.00 | 23 627.00 | 124 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 241.00 | 137 842.00 | 805 399.00 | 943 241.00 |
BT Marchandises | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BZ Autres créances | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
CF Disponibilités | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 966.00 | 137 842.00 | 1 031 124.00 | 1 168 966.00 |
CU Autres participations | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 651 098.00 | 592 635.00 | | 651 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 182.00 | 58 463.00 | | 64 182.00 |
DL TOTAL (I) | 731 780.00 | 667 598.00 | | 731 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 592.00 | 72 247.00 | | 52 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 061.00 | 192 556.00 | | 157 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 357.00 | 52 243.00 | | 51 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 226.00 | 37 974.00 | | 38 226.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 343.00 | 355 021.00 | | 299 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 124.00 | 1 022 619.00 | | 1 031 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 836.00 | 302 495.00 | | 266 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 079.00 | | 16 566.00 | 931 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 404.00 | 20 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 943 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 350.00 | | | 670 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 920.00 | | 5 912.00 | 246 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | | 10 654.00 | 13 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 729.00 | 12 113.00 | | 125 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 379.00 | 12 113.00 | | 125 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 592.00 | 20 084.00 | 32 508.00 | 52 592.00 |
VI Groupe et associés | 157 061.00 | 157 061.00 | | 157 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 343.00 | 266 836.00 | 32 508.00 | 299 343.00 |