| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 57 131.00 | 2 575.00 | 54 556.00 | 57 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 827.00 | 2 547.00 | 23 280.00 | 25 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BF Prêts | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 638.00 | 9 622.00 | 1 850 015.00 | 1 859 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 149 291.00 | | 149 291.00 | 149 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CF Disponibilités | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 512.00 | | 407 512.00 | 407 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 150.00 | 9 622.00 | 2 257 527.00 | 2 267 150.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 028 368.00 | 911 676.00 | | 1 028 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 971.00 | 116 692.00 | | 88 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 739.00 | 1 032 768.00 | | 1 121 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 369.00 | 858 589.00 | | 815 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 621.00 | 179 984.00 | | 175 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 241.00 | 107 901.00 | | 116 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 557.00 | 45 158.00 | | 28 557.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 788.00 | 1 192 216.00 | | 1 135 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 527.00 | 2 224 983.00 | | 2 257 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512.00 | 9 255.00 | 82 145.00 | 82 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 512.00 | 9 255.00 | 82 145.00 | 82 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 621.00 | 175 621.00 | | 175 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 369.00 | 118 889.00 | 597 536.00 | 815 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 476.00 | 137 476.00 | | 137 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 756.00 | 137 476.00 | 1 280.00 | 138 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 788.00 | 439 308.00 | 597 536.00 | 1 135 788.00 |