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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 13 313.00 | 2 651.00 | 15 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 744.00 | 34 728.00 | 1 016.00 | 35 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 788.00 | 159 309.00 | 36 479.00 | 195 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 205.00 | 207 350.00 | 55 854.00 | 263 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 247 460.00 | | 247 460.00 | 247 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 112.00 | 15 560.00 | 398 552.00 | 414 112.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 751.00 | 15 560.00 | 734 191.00 | 749 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 955.00 | 222 910.00 | 790 045.00 | 1 012 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 448.00 | 168 448.00 | | 168 448.00 |
DH Report à nouveau | -100 890.00 | -71 274.00 | | -100 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 695.00 | -29 617.00 | | -73 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862.00 | 78 558.00 | | 4 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 711.00 | 301 331.00 | | 251 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 51 206.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 851.00 | 423 210.00 | | 467 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 973.00 | 47 458.00 | | 60 973.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 19 442.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 183.00 | 842 691.00 | | 785 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 045.00 | 921 249.00 | | 790 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 280.00 | 791 485.00 | | 604 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 489.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 039.00 | | 11 330.00 | 260 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 263 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 111.00 | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 053.00 | 231 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 915.00 | | 9 670.00 | 227 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 049.00 | | 1 660.00 | 14 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 960.00 | 17 554.00 | 8 164.00 | 197 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | 4 216.00 | 2 111.00 | 11 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 753.00 | 13 338.00 | 6 053.00 | 186 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 996.00 | 3 564.00 | | 11 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 996.00 | 3 564.00 | | 11 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 996.00 | 3 564.00 | | 11 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 851.00 | 467 851.00 | | 467 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UX Autres créances clients | 356 948.00 | 356 948.00 | | 356 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 309.00 | 74 806.00 | 176 504.00 | 251 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 341.00 | 482 341.00 | | 482 341.00 |
VW T.V.A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 783.00 | 604 280.00 | 176 504.00 | 780 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | 7 854.00 | | 6 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 518.00 | 10 505.00 | | 14 518.00 |
ST Autres comptes | 261 538.00 | 227 948.00 | | 261 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 882.00 | 124 770.00 | | 131 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 485.00 | 84 507.00 | | 66 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 738.00 | 1 024.00 | | 6 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 452.00 | 8 649.00 | | 8 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 626.00 | 16 503.00 | | 14 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 433.00 | 306 303.00 | | 295 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 202.00 | 67 530.00 | | 66 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 676.00 | 364 246.00 | | 414 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |