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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 12 209.00 | 4 691.00 | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 122.00 | 2 141 077.00 | 1 106 046.00 | 3 247 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 500.00 | 867 006.00 | 134 494.00 | 1 001 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
AX Avances et acomptes | 284 943.00 | | 284 943.00 | 284 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 937.00 | 3 020 292.00 | 1 880 645.00 | 4 900 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 530.00 | | 405 530.00 | 405 530.00 |
BN En cours de production de biens | 515 820.00 | | 515 820.00 | 515 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 485.00 | | 775 485.00 | 775 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 175.00 | 162 577.00 | 2 595 598.00 | 2 758 175.00 |
BZ Autres créances | 834 811.00 | | 834 811.00 | 834 811.00 |
CF Disponibilités | 182 867.00 | | 182 867.00 | 182 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 166.00 | 162 577.00 | 5 373 589.00 | 5 536 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 103.00 | 3 182 869.00 | 7 254 234.00 | 10 437 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 171.00 | 713 171.00 | | 713 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 2 124 174.00 | 2 207 260.00 | | 2 124 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 119.00 | -83 086.00 | | 516 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 191.00 | 2 856 072.00 | | 3 372 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 593.00 | 641 862.00 | | 1 413 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 14 866.00 | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978.00 | 7 504.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 486.00 | 1 247 545.00 | | 1 522 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 131.00 | 657 894.00 | | 665 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 044.00 | 2 629 671.00 | | 3 882 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 234.00 | 5 485 743.00 | | 7 254 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 083 460.00 | 2 931 780.00 | 11 015 240.00 | 8 083 460.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 087 060.00 | 2 931 780.00 | 11 018 840.00 | 8 087 060.00 |
FM Production stockée | | | 111 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 148 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 647 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 4 808.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 992.00 | 505 290.00 | | 429 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 835.00 | 510 098.00 | | 430 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 186.00 | 12 763.00 | | -2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 347.00 | 493 790.00 | | 364 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 161.00 | 506 553.00 | | 362 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 675.00 | 3 545.00 | | 68 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 579 863.00 | 8 825 379.00 | | 11 579 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 063 744.00 | 8 908 465.00 | | 11 063 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 119.00 | -83 086.00 | | 516 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 015.00 | | 1 477 940.00 | 4 137 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 824.00 | 54 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 671.00 | 364 347.00 | 4 900 937.00 | 349 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 671.00 | 358 523.00 | 4 792 466.00 | 349 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 890.00 | | 4 500.00 | 49 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 768.00 | | 1 469 891.00 | 4 030 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 357.00 | | 3 549.00 | 56 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 381.00 | 316 910.00 | | 2 703 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 2 354.00 | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 526.00 | 314 556.00 | | 2 693 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 486.00 | 1 522 486.00 | | 1 522 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 058.00 | 372 058.00 | | 372 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 361.00 | 196 361.00 | | 196 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 598.00 | 2 595 598.00 | | 2 595 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 577.00 | 162 577.00 | | 162 577.00 |
VB T. V. A. | 201 268.00 | 201 268.00 | | 201 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 498.00 | 304 938.00 | 1 052 038.00 | 1 413 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 178.00 | | | 328 178.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 223.00 | 465 223.00 | | 465 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 231.00 | 3 651 452.00 | 40 779.00 | 3 692 231.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 066.00 | 2 771 506.00 | 1 052 038.00 | 3 880 066.00 |