| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AP Constructions | 79 690.00 | 40 882.00 | 38 808.00 | 79 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 236.00 | 34 101.00 | 135.00 | 34 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 267.00 | 83 346.00 | 69 922.00 | 153 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 505.00 | 162 625.00 | 108 880.00 | 271 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 433.00 | 162 625.00 | 129 808.00 | 292 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 14 399.00 | 11 000.00 | | 14 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 516.00 | 42 573.00 | | 35 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 017.00 | 62 766.00 | | 64 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 6 340.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 129.00 | 1 840.00 | | 13 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 408.00 | 113 519.00 | | 115 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 808.00 | 124 519.00 | | 129 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 408.00 | 113 519.00 | | 115 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818.00 | 9 000.00 | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 25 564.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 282.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | 3 207.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 3 489.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | 22 075.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 025.00 | 118 485.00 | | 133 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 626.00 | 118 485.00 | | 129 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 555.00 | | 29 300.00 | 245 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 271 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 267 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 243.00 | | 29 300.00 | 241 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 408.00 | 28 674.00 | 2 457.00 | 136 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 111.00 | 28 674.00 | 2 457.00 | 132 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VI Groupe et associés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |