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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 039.00 | | 191 039.00 | 191 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 242.00 | 157 242.00 | | 157 242.00 |
DH Report à nouveau | -4 312.00 | -6 616.00 | | -4 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992.00 | 2 305.00 | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 158 022.00 | 154 030.00 | | 158 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 889.00 | 38 417.00 | | 29 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 2 114.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 266.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 017.00 | 41 798.00 | | 33 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 039.00 | 195 828.00 | | 191 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008.00 | 4 695.00 | | 4 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 992.00 | 2 305.00 | | 3 992.00 |