| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 608.00 | 97 627.00 | 22 981.00 | 120 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 442.00 | 338 221.00 | 104 221.00 | 442 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 177.00 | 6 001.00 | 20 175.00 | 26 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 233.00 | 441 850.00 | 176 383.00 | 618 233.00 |
BP En cours de production de services | 573 571.00 | | 573 571.00 | 573 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 991.00 | | 2 719 991.00 | 2 719 991.00 |
BZ Autres créances | 1 677 234.00 | | 1 677 234.00 | 1 677 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 168.00 | | 4 981 168.00 | 4 981 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 532.00 | 441 850.00 | 5 157 682.00 | 5 599 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DH Report à nouveau | -3 145 283.00 | -3 172 052.00 | | -3 145 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 814.00 | 26 768.00 | | 601 814.00 |
DL TOTAL (I) | -2 067 188.00 | -2 669 002.00 | | -2 067 188.00 |
DP Provisions pour risques | 28 629.00 | 40 500.00 | | 28 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 629.00 | 40 500.00 | | 28 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 871.00 | 5 794.00 | | 88 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 528.00 | 34 027.00 | | 32 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 701.00 | 1 214 645.00 | | 1 546 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 336.00 | 1 240 779.00 | | 1 474 336.00 |
EA Autres dettes | 4 051 674.00 | 1 912 167.00 | | 4 051 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 927 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 196 241.00 | 6 335 400.00 | | 7 196 241.00 |
ED (V) | | 1 487.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 682.00 | 3 708 384.00 | | 5 157 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 695.00 | 1 062 142.00 | 6 386 838.00 | 5 324 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 695.00 | 1 062 142.00 | 6 386 838.00 | 5 324 695.00 |
FM Production stockée | | | 248 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 649 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 160 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | 20.00 | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 20.00 | | 5 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 762.00 | 20.00 | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 113.00 | 4 195 935.00 | | 6 663 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 299.00 | 4 169 167.00 | | 6 061 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 814.00 | 26 768.00 | | 601 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 492.00 | | 101 367.00 | 646 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 626.00 | 618 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 144.00 | 563 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 482.00 | 30 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 518.00 | | 78 677.00 | 606 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 974.00 | | 22 690.00 | 14 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 396.00 | 140 691.00 | 129 237.00 | 430 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 678.00 | 138 315.00 | 122 144.00 | 419 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | 2 376.00 | 7 094.00 | 10 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 130.00 | 12 000.00 | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 130.00 | 12 000.00 | 40 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 702.00 | 1 546 702.00 | | 1 546 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 232.00 | 588 232.00 | | 588 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 585.00 | 430 585.00 | | 430 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 992.00 | 2 719 992.00 | | 2 719 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 278 980.00 | 278 980.00 | | 278 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 401.00 | 1 214 401.00 | | 1 214 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 051 545.00 | 4 051 545.00 | | 4 051 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 616.00 | 138 616.00 | | 138 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 102.00 | 4 404 102.00 | 25 000.00 | 4 429 102.00 |
VW T.V.A. | 425 909.00 | 425 909.00 | | 425 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 163 712.00 | 7 161 584.00 | 2 128.00 | 7 163 712.00 |