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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 980 025.00 | | 3 980 025.00 | 3 980 025.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 583.00 | | 3 982 583.00 | 3 982 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 223 057.00 | | 1 223 057.00 | 1 223 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 640.00 | | 5 205 640.00 | 5 205 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 862 549.00 | -19 762 657.00 | | -12 862 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 944.00 | 6 900 108.00 | | 608 944.00 |
DL TOTAL (I) | -12 252 106.00 | -12 861 049.00 | | -12 252 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510 875.00 | 7 021 751.00 | | 3 510 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 875.00 | 61 465.00 | | 28 875.00 |
EA Autres dettes | 12 694 938.00 | 9 135 266.00 | | 12 694 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 234 688.00 | 16 218 481.00 | | 16 234 688.00 |
ED (V) | 1 223 057.00 | 4 413 106.00 | | 1 223 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 640.00 | 7 770 538.00 | | 5 205 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 682 774.00 | | 12 682 774.00 | 12 682 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 682 774.00 | | 12 682 774.00 | 12 682 774.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 682 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 998 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 654 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 164 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 024.00 | -524 301.00 | | 22 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 134 426.00 | 16 715 999.00 | | 13 134 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 525 482.00 | 9 815 991.00 | | 12 525 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 944.00 | 6 900 108.00 | | 608 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510 875.00 | 1 765 083.00 | 1 745 792.00 | 3 510 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 836.00 | 1 546 836.00 | | 1 546 836.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 932 246.00 | 3 932 246.00 | | 3 932 246.00 |
VI Groupe et associés | 11 148 102.00 | 11 148 102.00 | | 11 148 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510 875.00 | | | 3 510 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 025.00 | 3 980 025.00 | | 3 980 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 234 688.00 | 14 488 896.00 | 1 745 792.00 | 16 234 688.00 |