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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 550 053.00 | | 2 550 053.00 | 2 550 053.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 463.00 | | 342 463.00 | 342 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 357.00 | | 2 894 357.00 | 2 894 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 034 352.00 | | 1 034 352.00 | 1 034 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 709.00 | | 3 928 709.00 | 3 928 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 987 558.00 | -16 145 431.00 | | -9 987 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 872.00 | 6 157 873.00 | | -626 872.00 |
DL TOTAL (I) | -10 612 930.00 | -9 986 058.00 | | -10 612 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 122.00 | 5 317 165.00 | | 2 733 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 369.00 | 43 501.00 | | 21 369.00 |
EA Autres dettes | 10 410 333.00 | 6 424 939.00 | | 10 410 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 463.00 | 315 867.00 | | 342 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 507 287.00 | 12 101 472.00 | | 13 507 287.00 |
ED (V) | 1 034 352.00 | 4 258 167.00 | | 1 034 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 709.00 | 6 373 582.00 | | 3 928 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 982 578.00 | | 11 982 578.00 | 11 982 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 982 578.00 | | 11 982 578.00 | 11 982 578.00 |
FQ Autres produits | | | 27 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 010 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 268 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 594.00 | |
GE Autres charges | | | 15 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 522 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 024.00 | -523 459.00 | | 22 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 511 880.00 | 16 073 266.00 | | 12 511 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 138 752.00 | 9 915 393.00 | | 13 138 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 872.00 | 6 157 873.00 | | -626 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 733 122.00 | 2 584 043.00 | 149 079.00 | 2 733 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 551.00 | 415 551.00 | | 415 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 463.00 | 342 463.00 | | 342 463.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 511 882.00 | 2 511 882.00 | | 2 511 882.00 |
VI Groupe et associés | 9 994 782.00 | 9 994 782.00 | | 9 994 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 584 043.00 | | | 2 584 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 463.00 | 342 463.00 | | 342 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 516.00 | 2 892 516.00 | | 2 892 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 507 287.00 | 13 358 208.00 | 149 079.00 | 13 507 287.00 |