| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AN Terrains | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
AP Constructions | 276 098.00 | 8 273.00 | 267 825.00 | 276 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 015.00 | 55 193.00 | 33 823.00 | 89 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 140.00 | | 235 140.00 | 235 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 294.00 | 66 441.00 | 733 853.00 | 800 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BZ Autres créances | 389 686.00 | | 389 686.00 | 389 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | 126.00 | 189 874.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 598 233.00 | | 598 233.00 | 598 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 861.00 | 126.00 | 1 230 735.00 | 1 230 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 155.00 | 66 567.00 | 1 964 588.00 | 2 031 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 040.00 | | | 236 040.00 |
CU Autres participations | 165 694.00 | | 165 694.00 | 165 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 350.00 | 1 405 555.00 | | 1 366 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 227.00 | 130 795.00 | | 182 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 577.00 | 1 591 350.00 | | 1 603 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 842.00 | 34 082.00 | | 301 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 286.00 | 53 262.00 | | 31 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 7 195.00 | | 6 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 120.00 | 16 000.00 | | 21 120.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 116.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 011.00 | 110 655.00 | | 361 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 588.00 | 1 702 005.00 | | 1 964 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 621.00 | 88 506.00 | | 89 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 202.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 5 000.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 965.00 | 23 002.00 | | 20 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 290.00 | 1 962.00 | | 8 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 255.00 | 24 964.00 | | 29 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 345.00 | 126 745.00 | | 59 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 290.00 | 1 962.00 | | 8 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 688.00 | 128 707.00 | | 67 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 433.00 | -103 743.00 | | -38 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 849.00 | 366 079.00 | | 355 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 623.00 | 235 285.00 | | 173 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 227.00 | 130 795.00 | | 182 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 230.00 | | 982 157.00 | 240 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 280.00 | 401 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 093.00 | 800 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 813.00 | 395 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 325.00 | | 624 027.00 | 77 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 930.00 | | 358 130.00 | 159 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 749.00 | 22 255.00 | 1 563.00 | 45 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774.00 | 22 255.00 | 1 563.00 | 42 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 140.00 | | 235 140.00 | 235 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VC Groupe et associés | 364 962.00 | 364 962.00 | | 364 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 842.00 | 30 453.00 | 85 036.00 | 301 842.00 |
VI Groupe et associés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 668.00 | 442 628.00 | 236 040.00 | 678 668.00 |
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 011.00 | 87 221.00 | 85 036.00 | 361 011.00 |