| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 990.00 | 19 710.00 | 34 281.00 | 53 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 815.00 | 18 225.00 | 36 590.00 | 54 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 966.00 | 46 460.00 | 59 506.00 | 105 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 772.00 | 84 395.00 | 130 377.00 | 214 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 407.00 | 84 395.00 | 144 012.00 | 228 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 507.00 | 2 587.00 | | 1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | -1 080.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694.00 | 2 607.00 | | 2 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 589.00 | 24 676.00 | | 13 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 643.00 | 102 689.00 | | 122 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 5 091.00 | | 4 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | 2 251.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 318.00 | 134 822.00 | | 141 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 012.00 | 137 429.00 | | 144 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 484.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | 17 700.00 | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 17 700.00 | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551.00 | 7 691.00 | | 8 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 551.00 | 7 704.00 | | 8 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 249.00 | 9 996.00 | | 12 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 466.00 | 50 584.00 | | 68 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 379.00 | 51 664.00 | | 68 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | -1 080.00 | | 87.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | 1 460.00 | | 1 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 842.00 | | 34 280.00 | 209 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 350.00 | 214 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 350.00 | 214 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 842.00 | | 34 280.00 | 209 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 710.00 | 21 484.00 | 24 799.00 | 87 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 710.00 | 21 484.00 | 24 799.00 | 87 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 588.00 | 11 456.00 | 2 132.00 | 13 588.00 |
VI Groupe et associés | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 318.00 | 139 186.00 | 2 132.00 | 141 318.00 |