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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 4 149.00 | 1 663.00 | 5 813.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 505.00 | 24 807.00 | 1 698.00 | 26 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 253.00 | 203 733.00 | 162 521.00 | 366 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 618.00 | 234 088.00 | 511 529.00 | 745 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 771.00 | 4 515.00 | 43 255.00 | 47 771.00 |
BZ Autres créances | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 567.00 | | 134 567.00 | 134 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 924.00 | 4 515.00 | 356 409.00 | 360 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 542.00 | 238 603.00 | 867 938.00 | 1 106 542.00 |
CU Autres participations | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 832.00 | 245 609.00 | | 273 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 789.00 | 58 222.00 | | 109 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DL TOTAL (I) | 436 208.00 | 347 832.00 | | 436 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 128.00 | 295 662.00 | | 254 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 249.00 | 63 619.00 | | 49 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 352.00 | 108 888.00 | | 128 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 729.00 | 468 171.00 | | 431 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 938.00 | 816 003.00 | | 867 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 618.00 | 180 261.00 | | 238 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 526.00 | | 134 833.00 | 700 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 741.00 | 745 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 741.00 | 392 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 713.00 | | | 335 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 913.00 | | 134 587.00 | 347 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | 246.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 451.00 | 50 379.00 | 89 741.00 | 273 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 500.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 402.00 | 49 879.00 | 89 741.00 | 268 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VC Groupe et associés | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 902.00 | 55 791.00 | 181 567.00 | 248 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 840.00 | 189 240.00 | 600.00 | 189 840.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 729.00 | 238 618.00 | 181 567.00 | 431 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |