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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 919.00 | 82 376.00 | 29 543.00 | 111 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 326.00 | 147 708.00 | 37 618.00 | 185 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 096.00 | 230 084.00 | 135 012.00 | 365 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 613.00 | | 157 613.00 | 157 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 709.00 | 230 084.00 | 292 625.00 | 522 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 155 761.00 | 147 292.00 | | 155 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 348.00 | 12 757.00 | | 26 348.00 |
DL TOTAL (I) | 252 509.00 | 230 449.00 | | 252 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | 2 805.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 1 916.00 | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 959.00 | 16 312.00 | | 27 959.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 116.00 | 21 033.00 | | 40 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 625.00 | 251 482.00 | | 292 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 985.00 | | 212 985.00 | 212 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 985.00 | | 212 985.00 | 212 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 449.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 858.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 2 569.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | 3 824.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 1 722.00 | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 209.00 | 189 142.00 | | 218 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 861.00 | 176 385.00 | | 191 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 348.00 | 12 757.00 | | 26 348.00 |