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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AP Constructions | 9 475.00 | 4 036.00 | 5 439.00 | 9 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761.00 | 3 282.00 | 5 479.00 | 8 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 907.00 | 10 423.00 | 7 484.00 | 17 907.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 053.00 | 25 161.00 | 26 892.00 | 52 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 444.00 | 27 203.00 | 473 241.00 | 500 444.00 |
BZ Autres créances | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CF Disponibilités | 123 756.00 | | 123 756.00 | 123 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 415.00 | 27 203.00 | 658 211.00 | 685 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 468.00 | 52 365.00 | 685 103.00 | 737 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 867.00 | 219 474.00 | | 269 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 950.00 | 75 393.00 | | 24 950.00 |
DL TOTAL (I) | 349 817.00 | 349 867.00 | | 349 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 101 697.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 8 413.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 265.00 | 113 171.00 | | 142 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 091.00 | 220 191.00 | | 145 091.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 16 143.00 | | 2 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 543.00 | 10 613.00 | | 43 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 286.00 | 470 227.00 | | 335 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 103.00 | 820 094.00 | | 685 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 286.00 | 470 227.00 | | 335 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 642.00 | | 6 808.00 | 49 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 397.00 | 52 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | 36 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 737.00 | | 6 778.00 | 33 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 485.00 | | 30.00 | 8 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 794.00 | 5 757.00 | 3 389.00 | 22 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | 5 757.00 | 3 389.00 | 15 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 298.00 | 906.00 | | 26 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 298.00 | 906.00 | | 26 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 298.00 | 906.00 | | 26 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 466 667.00 | 466 667.00 | | 466 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VB T. V. A. | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 110.00 | 570 110.00 | | 570 110.00 |
VW T.V.A. | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 286.00 | 335 286.00 | | 335 286.00 |