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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185 801.00 | 3 702 352.00 | 483 449.00 | 4 185 801.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 187 548.00 | 3 702 352.00 | 485 196.00 | 4 187 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 459.00 | | 251 459.00 | 251 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 386.00 | 245 517.00 | 1 583 869.00 | 1 829 386.00 |
BZ Autres créances | 253 298.00 | | 253 298.00 | 253 298.00 |
CF Disponibilités | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 441.00 | 245 517.00 | 2 198 925.00 | 2 444 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 989.00 | 3 947 868.00 | 2 684 121.00 | 6 631 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 200.00 | 688 200.00 | | 688 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
DH Report à nouveau | -229 142.00 | 87.00 | | -229 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 678.00 | -229 229.00 | | 51 678.00 |
DL TOTAL (I) | 567 030.00 | 515 352.00 | | 567 030.00 |
DP Provisions pour risques | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 760.00 | 390 725.00 | | 360 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 403.00 | 321 905.00 | | 403 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | 48 302.00 | | 4 362.00 |
EA Autres dettes | 732 936.00 | 770 659.00 | | 732 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 630.00 | 208 927.00 | | 189 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 090.00 | 1 740 517.00 | | 1 691 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 121.00 | 2 681 869.00 | | 2 684 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 090.00 | 1 740 517.00 | | 1 691 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 159 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | -89 144.00 | | 18 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 020.00 | 1 288 304.00 | | 1 420 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 342.00 | 1 517 533.00 | | 1 368 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 678.00 | -229 229.00 | | 51 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 923.00 | | 55 624.00 | 4 131 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 187 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -53 783.00 | | 4 079 982.00 | -53 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 783.00 | | 107 566.00 | 53 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078 140.00 | | 55 624.00 | 4 078 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 677.00 | 524 674.00 | | 3 177 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176 508.00 | 525 843.00 | | 3 176 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | -1 169.00 | | 1 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
6T Sur comptes clients | 241 782.00 | 4 394.00 | 660.00 | 241 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 782.00 | 4 394.00 | 660.00 | 241 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 782.00 | 4 394.00 | 660.00 | 667 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 394.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 760.00 | 360 760.00 | | 360 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 113.00 | 402 113.00 | | 402 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 630.00 | 189 630.00 | | 189 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 511.00 | 1 534 511.00 | | 1 534 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 875.00 | 294 875.00 | | 294 875.00 |
VB T. V. A. | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VI Groupe et associés | 330 823.00 | 330 823.00 | | 330 823.00 |
VP Divers | 180 821.00 | 180 821.00 | | 180 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 247.00 | 264 247.00 | | 264 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 143.00 | 2 334 143.00 | | 2 334 143.00 |
VW T.V.A. | 318 911.00 | 318 911.00 | | 318 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 090.00 | 1 691 090.00 | | 1 691 090.00 |