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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 2 027.00 | 7 883.00 | 9 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 684.00 | 6 896.00 | 3 787.00 | 10 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 378.00 | 205 122.00 | 115 256.00 | 320 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 563.00 | 21 935.00 | 5 628.00 | 27 563.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 368 535.00 | 235 980.00 | 132 555.00 | 368 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BN En cours de production de biens | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 663.00 | 36 991.00 | 575 671.00 | 612 663.00 |
BZ Autres créances | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CF Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 626.00 | 36 991.00 | 635 634.00 | 672 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 160.00 | 272 971.00 | 768 189.00 | 1 041 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 170 985.00 | 148 565.00 | | 170 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 613.00 | 22 421.00 | | 17 613.00 |
DL TOTAL (I) | 192 998.00 | 175 385.00 | | 192 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 765.00 | 196 151.00 | | 232 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 021.00 | 102 136.00 | | 192 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 405.00 | 174 083.00 | | 150 405.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 191.00 | 473 546.00 | | 575 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 189.00 | 648 931.00 | | 768 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 895.00 | 398 339.00 | | 461 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 604.00 | 69 629.00 | | 44 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 125 190.00 | | 1 125 190.00 | 1 125 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 190.00 | | 1 125 190.00 | 1 125 190.00 |
FM Production stockée | | | -73.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 319.00 | 7 200.00 | | 120 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 319.00 | 7 200.00 | | 120 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 624.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 418.00 | 9 630.00 | | 113 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 635.00 | 10 254.00 | | 113 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | -3 054.00 | | 6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 335.00 | 1 003 247.00 | | 1 260 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 723.00 | 980 826.00 | | 1 242 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 613.00 | 22 421.00 | | 17 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 963.00 | 29 481.00 | | 38 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 579.00 | | 121 462.00 | 429 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 507.00 | 368 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 872.00 | 20 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 635.00 | 347 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 193.00 | | 12 272.00 | 25 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 385.00 | | 109 190.00 | 404 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 042.00 | 65 026.00 | 69 088.00 | 240 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | 6 851.00 | 6 235.00 | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 734.00 | 58 175.00 | 62 853.00 | 231 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | 32 168.00 | 3 187.00 | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | 32 168.00 | 3 187.00 | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | 32 168.00 | 3 187.00 | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 612 662.00 | 568 315.00 | 44 347.00 | 612 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 120 709.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 104.00 | 613 757.00 | 44 347.00 | 658 104.00 |