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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 171.00 | 369.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 749.00 | 1 979.00 | 2 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 345.00 | 920.00 | 25 425.00 | 26 345.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BZ Autres créances | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
CF Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 081.00 | | 190 081.00 | 190 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 426.00 | 920.00 | 215 506.00 | 216 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 096.00 | 154 228.00 | | 107 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 626.00 | -47 131.00 | | -41 626.00 |
DL TOTAL (I) | 66 570.00 | 108 196.00 | | 66 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 332.00 | 44 702.00 | | 15 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 262.00 | 72 364.00 | | 117 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 22 276.00 | | 14 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | 5 167.00 | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | | 12 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 936.00 | 157 476.00 | | 148 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 506.00 | 265 672.00 | | 215 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 209.00 | 148 936.00 | | 194 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
FG Production vendue services | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 884.00 | | 130 884.00 | 130 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 1 319.00 | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | 1 319.00 | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | -1 319.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 134.00 | 113 047.00 | | 144 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 760.00 | 160 179.00 | | 185 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 626.00 | -47 131.00 | | -41 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 345.00 | | 758.00 | 26 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 26 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 2 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | | 758.00 | 3 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 1 040.00 | 731.00 | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 1 040.00 | 731.00 | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 205 554.00 | 205 554.00 | | 205 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VI Groupe et associés | 179 598.00 | 179 598.00 | | 179 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 081.00 | 190 081.00 | | 190 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 958.00 | 190 081.00 | 2 877.00 | 192 958.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 936.00 | 148 936.00 | | 148 936.00 |