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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 818.00 | | 440 818.00 | 440 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 576.00 | | 447 576.00 | 447 576.00 |
CU Autres participations | 440 818.00 | | 440 818.00 | 440 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 253 981.00 | 240 359.00 | | 253 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 297.00 | 13 622.00 | | 23 297.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786.00 | 4 456.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 326 164.00 | 303 537.00 | | 326 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 154.00 | 201.00 | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 265.00 | 44 614.00 | | 24 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 225.00 | 74 723.00 | | 88 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 3 478.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 302.00 | 17 062.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 412.00 | 140 078.00 | | 121 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 576.00 | 443 615.00 | | 447 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 766.00 | | 182 766.00 | 182 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 766.00 | | 182 766.00 | 182 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 69.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 687.00 | 69.00 | | 14 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 017.00 | -69.00 | | -14 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 5 598.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 440.00 | 183 490.00 | | 197 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 142.00 | 169 868.00 | | 174 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 297.00 | 13 622.00 | | 23 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 488.00 | | | 455 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 670.00 | 440 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 670.00 | 440 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 488.00 | | | 455 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 456.00 | | 670.00 | 4 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 456.00 | | 14 670.00 | 18 456.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 265.00 | 7 812.00 | 16 453.00 | 24 265.00 |
VI Groupe et associés | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 412.00 | 16 734.00 | 104 678.00 | 121 412.00 |