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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 3 080.00 | 4 910.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990.00 | 3 080.00 | 4 910.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 807.00 | | 258 807.00 | 258 807.00 |
BZ Autres créances | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CF Disponibilités | 340 593.00 | | 340 593.00 | 340 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 843.00 | | 622 843.00 | 622 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 834.00 | 3 080.00 | 627 754.00 | 630 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 109 488.00 | 64 879.00 | | 109 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 702.00 | 44 609.00 | | 40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 186 258.00 | 145 556.00 | | 186 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 200 000.00 | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 684.00 | 43 361.00 | | 34 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 317.00 | 80 451.00 | | 73 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 277.00 | 156 406.00 | | 129 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 496.00 | 480 218.00 | | 441 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 754.00 | 625 775.00 | | 627 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327.00 | | 4 664.00 | 3 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | | 4 664.00 | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 862.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 862.00 | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
UX Autres créances clients | 258 807.00 | 258 807.00 | | 258 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 16 785.00 | 187 431.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 250.00 | 282 250.00 | | 282 250.00 |
VW T.V.A. | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 496.00 | 254 065.00 | 187 431.00 | 441 496.00 |