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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 536.00 | 144 649.00 | 244 886.00 | 389 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 677.00 | 94 713.00 | 5 963.00 | 100 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 908.00 | 37 180.00 | 30 728.00 | 67 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 084.00 | 276 543.00 | 284 541.00 | 561 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 097.00 | 13 239.00 | 208 857.00 | 222 097.00 |
BZ Autres créances | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 178.00 | 13 239.00 | 281 938.00 | 295 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 262.00 | 289 782.00 | 566 479.00 | 856 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DH Report à nouveau | 131 851.00 | 129 125.00 | | 131 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 213.00 | 2 726.00 | | 34 213.00 |
DL TOTAL (I) | 259 229.00 | 225 016.00 | | 259 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 860.00 | 33 901.00 | | 39 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 3 166.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 31 443.00 | | 29 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 890.00 | 167 509.00 | | 171 890.00 |
EA Autres dettes | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 250.00 | 236 019.00 | | 307 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 479.00 | 461 035.00 | | 566 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 241.00 | 12 088.00 | | 26 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 361.00 | | 364 500.00 | 588 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 177.00 | | | 318 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 777.00 | 561 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 318 177.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 600.00 | 389 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 024.00 | | 343 112.00 | 120 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 105.00 | | 19 479.00 | 149 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 909.00 | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 487.00 | 72 918.00 | 77 862.00 | 281 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 735.00 | 55 514.00 | 73 600.00 | 162 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 489.00 | 17 404.00 | | 114 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 097.00 | 222 097.00 | | 222 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 619.00 | 7 301.00 | 6 319.00 | 13 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
VP Divers | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 890.00 | 171 890.00 | | 171 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 968.00 | 294 468.00 | 2 500.00 | 296 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 250.00 | 300 932.00 | 6 319.00 | 307 250.00 |