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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 429.00 | 97 778.00 | 20 650.00 | 118 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 429.00 | 97 778.00 | 20 650.00 | 118 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
072 Créances – Autres | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
084 Disponibilités | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
110 Total général Actif | 187 822.00 | 97 778.00 | 90 044.00 | 187 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 090.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 917.00 | 56 042.00 | 11 875.00 | 67 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 042.00 | 56 630.00 | 11 413.00 | 68 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 960.00 | 112 672.00 | 23 287.00 | 135 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 795.00 | 112 672.00 | 103 123.00 | 215 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 058.00 | 13 795.00 | | 23 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 317.00 | 9 263.00 | | 29 317.00 |
DL TOTAL (I) | 61 176.00 | 31 858.00 | | 61 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103.00 | 16 265.00 | | 6 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 21 992.00 | | 16 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 297.00 | 19 579.00 | | 19 297.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 350.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 948.00 | 58 186.00 | | 41 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 123.00 | 90 044.00 | | 103 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 948.00 | 52 096.00 | | 41 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 429.00 | | 17 531.00 | 118 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 429.00 | | 17 531.00 | 118 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 778.00 | 14 894.00 | | 97 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 778.00 | 14 894.00 | | 97 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 468.00 | 7 080.00 | | 8 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | 2 819.00 | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 99 405.00 | 72 889.00 | | 99 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 785.00 | 5 082.00 | | 4 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | 360.00 | | 1 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 318.00 | 8 182.00 | | 29 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 676.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 007.00 | 7 756.00 | | 9 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 190.00 | 37 968.00 | | 53 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459.00 | 170.00 | | 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 881.00 | 89 332.00 | | 137 881.00 |