| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 618.00 | 11 812.00 | 2 806.00 | 14 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 455.00 | 75 502.00 | 70 953.00 | 146 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 106.00 | 193 672.00 | 597 434.00 | 791 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 910.00 | 280 986.00 | 674 924.00 | 955 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 430.00 | 13 564.00 | 76 866.00 | 90 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 017.00 | 25 032.00 | 1 272 985.00 | 1 298 017.00 |
BZ Autres créances | 230 708.00 | | 230 708.00 | 230 708.00 |
CF Disponibilités | 515 966.00 | | 515 966.00 | 515 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 054.00 | 38 596.00 | 2 150 458.00 | 2 189 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 964.00 | 319 582.00 | 2 825 382.00 | 3 144 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 1 083 771.00 | 943 770.00 | | 1 083 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 879.00 | 238 826.00 | | 42 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 880.00 | 1 278 825.00 | | 1 222 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 540.00 | 164 653.00 | | 427 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 388.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 754.00 | 564 743.00 | | 647 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 335.00 | 313 305.00 | | 496 335.00 |
EA Autres dettes | 30 518.00 | 4 993.00 | | 30 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 502.00 | 1 076 053.00 | | 1 602 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 382.00 | 2 354 879.00 | | 2 825 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 434.00 | 927 569.00 | | 1 233 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 503 813.00 | | 8 503 813.00 | 8 503 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 503 813.00 | | 8 503 813.00 | 8 503 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 654 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 596.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 190.00 | 36 214.00 | | 15 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 190.00 | 36 760.00 | | 15 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 6 818.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 964.00 | 33 727.00 | | 7 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 145.00 | 40 544.00 | | 10 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 044.00 | -3 784.00 | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 991.00 | 94 841.00 | | 17 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669 893.00 | 6 527 822.00 | | 8 669 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 014.00 | 6 288 996.00 | | 8 627 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 879.00 | 238 826.00 | | 42 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 161.00 | | 522 367.00 | 763 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 619.00 | 955 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 619.00 | 937 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 619.00 | | 2 999.00 | 11 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 012.00 | | 516 168.00 | 751 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 3 200.00 | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 284.00 | 113 058.00 | 21 355.00 | 189 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 2 076.00 | | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 549.00 | 110 981.00 | 21 355.00 | 179 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 564.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 754.00 | 647 754.00 | | 647 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 017.00 | 1 298 017.00 | | 1 298 017.00 |
VB T. V. A. | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 540.00 | 58 472.00 | 238 846.00 | 427 540.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 298.00 | 1 563 568.00 | 3 730.00 | 1 567 298.00 |
VW T.V.A. | 301 883.00 | 301 883.00 | | 301 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 502.00 | 1 233 434.00 | 238 846.00 | 1 602 502.00 |