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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 716.00 | 17 929.00 | 786.00 | 18 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 321.00 | 34 527.00 | 18 794.00 | 53 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 331.00 | 8 652.00 | 3 678.00 | 12 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 897.00 | 61 109.00 | 23 787.00 | 84 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 983.00 | 2 143.00 | 93 839.00 | 95 983.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 768.00 | 2 143.00 | 100 625.00 | 102 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 665.00 | 63 252.00 | 124 413.00 | 187 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -781.00 | | | -781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 413.00 | | | 124 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 347.00 | | 7 549.00 | 77 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | 1 940.00 | 16 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 042.00 | | 5 609.00 | 60 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 667.00 | 8 442.00 | | 52 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 712.00 | 1 217.00 | | 16 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 954.00 | 7 225.00 | | 35 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 297.00 | 102 768.00 | 528.00 | 103 297.00 |
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -232.00 | | | -232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
ST Autres comptes | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
YT Sous‐traitance | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 387.00 | | | 123 387.00 |