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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 581.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 998.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 545.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 957.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 6.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 66 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 266.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274.00 | -2 343.00 | | 8 274.00 |
DL TOTAL (I) | 9 231.00 | 958.00 | | 9 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 844.00 | 24 732.00 | | 12 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 176.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 591.00 | 3 279.00 | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 20 002.00 | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 961.00 | 19 511.00 | | 31 961.00 |
EA Autres dettes | | 2 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 035.00 | 69 717.00 | | 64 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 266.00 | 70 674.00 | | 73 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 444.00 | 64 245.00 | | 55 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 463.00 | 18 630.00 | | 10 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404.00 | 3 271.00 | | 7 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 501.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 2 770.00 | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 059.00 | 46 287.00 | 772.00 | 47 059.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |