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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 665.00 | 10 983.00 | 6 682.00 | 17 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 737.00 | 29 866.00 | 49 871.00 | 79 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 070.00 | 41 549.00 | 127 521.00 | 169 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 733.00 | | 191 733.00 | 191 733.00 |
BZ Autres créances | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
CF Disponibilités | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 629.00 | | 428 629.00 | 428 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 699.00 | 41 549.00 | 556 150.00 | 597 699.00 |
CU Autres participations | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 133 815.00 | 120 894.00 | | 133 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 669.00 | 12 921.00 | | 8 669.00 |
DL TOTAL (I) | 208 485.00 | 199 815.00 | | 208 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 504.00 | 50 390.00 | | 40 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 359.00 | 38 361.00 | | 54 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 948.00 | 65 408.00 | | 88 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 051.00 | 40 548.00 | | 42 051.00 |
EA Autres dettes | 121 804.00 | 3 403.00 | | 121 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 665.00 | 198 111.00 | | 347 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 150.00 | 397 926.00 | | 556 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 455.00 | 157 971.00 | | 317 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 325.00 | | 736 325.00 | 736 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 325.00 | | 736 325.00 | 736 325.00 |
FM Production stockée | | | -26 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 935.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 184.00 | 16 935.00 | | 24 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 197.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 13 814.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 964.00 | 3 121.00 | | 23 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 2 286.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 864.00 | 728 897.00 | | 741 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 194.00 | 715 976.00 | | 733 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 669.00 | 12 921.00 | | 8 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 919.00 | 5 971.00 | | 2 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 576.00 | | 33 329.00 | 177 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 835.00 | 169 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 835.00 | 97 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 698.00 | | 30 540.00 | 108 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | 2 789.00 | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 807.00 | 15 578.00 | 41 835.00 | 67 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 107.00 | 15 578.00 | 41 835.00 | 67 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
UX Autres créances clients | 191 733.00 | 191 733.00 | | 191 733.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 140.00 | 9 930.00 | 30 210.00 | 40 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 007.00 | 272 007.00 | | 272 007.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 307.00 | 263 097.00 | 30 210.00 | 293 307.00 |