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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 133 166.00 | 44 940 609.00 | 192 557.00 | 45 133 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 339 647.00 | 49 560 825.00 | 32 778 822.00 | 82 339 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 799 042.00 | 94 686 976.00 | 33 112 066.00 | 127 799 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 3 309 684.00 | 2 874 003.00 | 435 681.00 | 3 309 684.00 |
CF Disponibilités | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 957.00 | 2 874 003.00 | 507 954.00 | 3 381 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 180 999.00 | 97 560 979.00 | 33 620 020.00 | 131 180 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 676.00 | 185 542.00 | 14 134.00 | 199 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 916 759.00 | 16 916 759.00 | | 16 916 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 169 146.00 | 3 169 146.00 | | 3 169 146.00 |
DH Report à nouveau | 5 534 419.00 | -3 249 945.00 | | 5 534 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 751.00 | 8 784 364.00 | | 1 664 751.00 |
DK Provisions réglementées | 238 066.00 | 137 922.00 | | 238 066.00 |
DL TOTAL (I) | 27 526 710.00 | 25 761 815.00 | | 27 526 710.00 |
DP Provisions pour risques | 681 049.00 | 681 049.00 | | 681 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 049.00 | 681 049.00 | | 681 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 100.00 | 37 241.00 | | 51 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 118 648.00 | | 20 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253 791.00 | 5 175 314.00 | | 4 253 791.00 |
EA Autres dettes | | 247 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 325 054.00 | 5 579 057.00 | | 4 325 054.00 |
ED (V) | 1 087 207.00 | 885 922.00 | | 1 087 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 620 020.00 | 32 907 843.00 | | 33 620 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 541 075.00 | 2 270 389.00 | | 4 541 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 090 365.00 | 29 056 988.00 | | 6 090 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 631 440.00 | 31 327 377.00 | | 10 631 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104 738.00 | 5 276 041.00 | | 4 104 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 773 100.00 | 14 592 218.00 | | 4 773 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 877 838.00 | 19 868 259.00 | | 8 877 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753 602.00 | 11 459 118.00 | | 1 753 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 799 824.00 | 32 506 344.00 | | 10 799 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 073.00 | 23 721 980.00 | | 9 135 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 751.00 | 8 784 364.00 | | 1 664 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 627 042.00 | | 1 172 000.00 | 126 627 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 676.00 | | | 199 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 339 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 799 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 253 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 253 240.00 | | | 45 253 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 167 647.00 | | 1 172 000.00 | 81 167 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 542.00 | 10 892.00 | 10 892.00 | 185 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 650.00 | 10 892.00 | | 174 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 931 781.00 | 2 651 000.00 | 2 021 956.00 | 48 931 781.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 922.00 | 100 144.00 | | 137 922.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 049.00 | | | 681 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 940 609.00 | | | 44 940 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920 456.00 | 2 021 956.00 | 4 068 409.00 | 4 920 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 792 846.00 | 4 672 956.00 | 6 090 365.00 | 98 792 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 611 817.00 | 4 773 400.00 | 6 090 365.00 | 99 611 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 773 100.00 | 6 090 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VB T. V. A. | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 990 247.00 | 2 990 247.00 | | 2 990 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 147 106.00 | 4 147 106.00 | | 4 147 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 284.00 | 3 331 284.00 | | 3 331 284.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 054.00 | 4 325 054.00 | | 4 325 054.00 |