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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 286.00 | 4 832.00 | 454.00 | 5 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 885.00 | 5 431.00 | 454.00 | 5 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
072 Créances – Autres | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
084 Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
110 Total général Actif | 40 579.00 | 5 431.00 | 35 148.00 | 40 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
242 Autres charges externes. | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
252 Charges sociales | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | | | 275.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 290.00 | | | -11 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 166.00 | | | -11 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 503.00 | | | 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 429.00 | | | 1 429.00 |