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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 094.00 | 27 848.00 | 1 246.00 | 29 094.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 466.00 | 29 912.00 | 1 554.00 | 31 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
072 Créances – Autres | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
084 Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
110 Total général Actif | 51 583.00 | 29 912.00 | 21 671.00 | 51 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 792.00 | 123 080.00 | | 92 792.00 |
222 Production stockée | 3 332.00 | -7 769.00 | | 3 332.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 1 450.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 275.00 | 116 761.00 | | 96 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 790.00 | 26 161.00 | | 21 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | 4 872.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 37 335.00 | 35 166.00 | | 37 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | 816.00 | | 4 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 250.00 | 53 559.00 | | 19 250.00 |
252 Charges sociales | 11 451.00 | 192.00 | | 11 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | 1 155.00 | | 739.00 |
256 Dotations aux provisions | | 150.00 | | |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 110.00 | 122 083.00 | | 95 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 165.00 | -5 322.00 | | 1 165.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | | 383.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 186.00 | -5 738.00 | | 1 186.00 |