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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AP Constructions | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 670.00 | 9 384.00 | 3 286.00 | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 142.00 | 97 921.00 | 1 221.00 | 99 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 716.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 731.00 | 170 807.00 | 176 924.00 | 347 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 658 540.00 | | 658 540.00 | 658 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 591.00 | | 674 591.00 | 674 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 322.00 | 170 807.00 | 851 515.00 | 1 022 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 276 975.00 | 276 975.00 | | 276 975.00 |
DH Report à nouveau | 159 453.00 | 82 569.00 | | 159 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 734.00 | 76 884.00 | | 35 734.00 |
DL TOTAL (I) | 478 762.00 | 443 028.00 | | 478 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 420.00 | 252 761.00 | | 145 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 173.00 | 38 188.00 | | 26 173.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 12 326.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 753.00 | 503 275.00 | | 372 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 515.00 | 946 303.00 | | 851 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 469.00 | 2 338.00 | | 168 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 519.00 | 2 338.00 | | 155 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 768.00 | 16 050.00 | 9 718.00 | 25 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 753.00 | 372 753.00 | | 372 753.00 |