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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 900.00 | 25 975.00 | 3 924.00 | 29 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 560.00 | 33 763.00 | 4 797.00 | 38 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 461.00 | 59 739.00 | 8 722.00 | 68 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
084 Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
110 Total général Actif | 112 891.00 | 59 739.00 | 53 151.00 | 112 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
222 Production stockée | -7 445.00 | | | -7 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 751.00 | | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 856.00 | | | 145 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -422.00 | | | -422.00 |