| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 740.00 | 105 017.00 | 219 724.00 | 324 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 886.00 | 8 743.00 | 26 143.00 | 34 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 355.00 | 58 068.00 | 43 287.00 | 101 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 259.00 | 596 466.00 | 1 251 793.00 | 1 848 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 501.00 | 65 707.00 | 212 794.00 | 278 501.00 |
BZ Autres créances | 277 449.00 | | 277 449.00 | 277 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 145 875.00 | | 1 145 875.00 | 1 145 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 376.00 | 65 707.00 | 1 692 669.00 | 1 758 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 635.00 | 662 173.00 | 2 944 462.00 | 3 606 635.00 |
CU Autres participations | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 226 140.00 | 424 395.00 | 801 745.00 | 1 226 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 531.00 | 137 531.00 | | 143 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 654.00 | 1 604 454.00 | | 1 686 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 696.00 | -667 822.00 | | -1 537 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | -869 874.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 307 596.00 | 211 817.00 | | 307 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 715.00 | 107 323.00 | | 711 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 001.00 | 636 625.00 | | 637 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 959.00 | 447 542.00 | | 315 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 191.00 | 333 225.00 | | 972 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 866.00 | 1 524 715.00 | | 2 636 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 462.00 | 1 811 532.00 | | 2 944 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 288 314.00 | 2 228 731.00 | 7 517 045.00 | 5 288 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 314.00 | 2 228 731.00 | 7 517 045.00 | 5 288 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 425 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 961 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 805 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 2 940.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 071.00 | 2 940.00 | | 76 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 047.00 | 17 198.00 | | 36 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 524.00 | 92 198.00 | | 36 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 547.00 | -89 258.00 | | 39 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -76 535.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 587.00 | 4 727 397.00 | | 8 048 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041 007.00 | 5 597 271.00 | | 8 041 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 579.00 | -869 874.00 | | 7 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 182.00 | | 783 047.00 | 1 066 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800 436.00 | | 425 946.00 | 800 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 1 848 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 226 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 136 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 194.00 | | 198 546.00 | 126 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 580.00 | | 43 631.00 | 93 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 971.00 | | 114 924.00 | 45 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 440.00 | 358 519.00 | 493.00 | 238 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 587.00 | 267 051.00 | | 157 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 855.00 | 59 162.00 | | 45 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 998.00 | 32 306.00 | 493.00 | 34 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 708.00 | | 18 001.00 | 83 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 708.00 | | 18 001.00 | 83 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 708.00 | | 93 001.00 | 158 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 178 181.00 | 521 819.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 001.00 | 637 001.00 | | 637 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972 191.00 | 972 191.00 | | 972 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 273.00 | | | 130 273.00 |
UX Autres créances clients | 199 915.00 | | | 199 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
VB T. V. A. | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VC Groupe et associés | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VI Groupe et associés | 11 715.00 | 9 915.00 | | 11 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 359.00 | 610 086.00 | 130 273.00 | 740 359.00 |
VW T.V.A. | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 866.00 | 2 113 247.00 | 521 819.00 | 2 636 866.00 |