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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 551.00 | 110 863.00 | 5 688.00 | 116 551.00 |
040 Immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 635.00 | 110 863.00 | 78 771.00 | 189 635.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
072 Créances – Autres | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 320 598.00 | | 320 598.00 | 320 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 662.00 | | 326 662.00 | 326 662.00 |
110 Total général Actif | 516 296.00 | 110 863.00 | 405 433.00 | 516 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 236.00 | | | 202 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
230 Autres produits | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 274.00 | | | 308 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
252 Charges sociales | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 614.00 | | | 231 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 635.00 | | | 189 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |