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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 739 745.00 | | 739 745.00 | 739 745.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 999.00 | | 764 999.00 | 764 999.00 |
CU Autres participations | 739 745.00 | | 739 745.00 | 739 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 115.00 | -108 196.00 | | -102 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 630.00 | 6 081.00 | | 713 630.00 |
DL TOTAL (I) | 612 515.00 | -101 115.00 | | 612 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 854 879.00 | | 150 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 2 350.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 484.00 | 859 402.00 | | 152 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 999.00 | 758 288.00 | | 764 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 484.00 | 154 523.00 | | 152 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 118.00 | -7 441.00 | | -5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 001.00 | 1.00 | | 710 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 629.00 | -6 080.00 | | -3 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 630.00 | 6 081.00 | | 713 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 398.00 | 152 398.00 | | 152 398.00 |
VP Divers | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |