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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 000.00 | 25 000.00 | 513 000.00 | 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 343.00 | 506.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 310.00 | 64 068.00 | 2 242.00 | 66 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 234.00 | 89 412.00 | 519 822.00 | 609 234.00 |
BT Marchandises | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 048.00 | 89 412.00 | 620 636.00 | 710 048.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
DL TOTAL (I) | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 589.00 | | | 497 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 230.00 | | | 553 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 636.00 | | | 620 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 230.00 | | | 553 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 3 360.00 | 3 520.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 160.00 | 4 358.00 | 1 053.00 | 62 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 160.00 | 4 358.00 | 1 053.00 | 62 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VI Groupe et associés | 497 590.00 | 497 590.00 | | 497 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 371.00 | 24 211.00 | 160.00 | 24 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 230.00 | 553 230.00 | | 553 230.00 |