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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 625.00 | 469 308.00 | 40 316.00 | 509 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 214.00 | 35 956.00 | 83 258.00 | 119 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 199.00 | 505 827.00 | 219 372.00 | 725 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 228.00 | | 130 228.00 | 130 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 235.00 | 841.00 | 192 394.00 | 193 235.00 |
BZ Autres créances | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 589 195.00 | | 589 195.00 | 589 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 200.00 | 841.00 | 1 019 359.00 | 1 020 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 400.00 | 506 668.00 | 1 238 732.00 | 1 745 400.00 |
CU Autres participations | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 919 857.00 | 795 454.00 | | 919 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 247.00 | 214 403.00 | | 184 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 104.00 | 1 020 857.00 | | 1 115 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 753.00 | 99 582.00 | | 85 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 115.00 | 76 036.00 | | 37 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 628.00 | 175 618.00 | | 123 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 732.00 | 1 196 475.00 | | 1 238 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 976 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 507.00 | |
FM Production stockée | | | 4 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 927.00 | 72 590.00 | | 56 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 319.00 | 1 186 587.00 | | 1 211 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 071.00 | 972 184.00 | | 1 027 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 247.00 | 214 403.00 | | 184 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 900.00 | 1 034.00 | | 19 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 311.00 | | 110 884.00 | 726 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 45 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 996.00 | 725 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 346.00 | 628 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 301.00 | | 110 884.00 | 626 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 119.00 | 36 775.00 | 51 067.00 | 520 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 556.00 | 36 775.00 | 51 067.00 | 519 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 193 235.00 | 193 235.00 | | 193 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 957.00 | 220 728.00 | 6 228.00 | 226 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |