| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AP Constructions | 3 266.00 | 2 291.00 | 975.00 | 3 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 2 374.00 | 1 328.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 042.00 | 7 739.00 | 2 303.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 225.00 | 807.00 | 48 417.00 | 49 225.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 101.00 | 807.00 | 189 293.00 | 190 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 143.00 | 8 546.00 | 191 597.00 | 200 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 597.00 | | | 191 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769.00 | 971.00 | | 6 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 354.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 617.00 | | 4 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 165.00 | 53 117.00 | 1 048.00 | 54 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |