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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 733.00 | 508 372.00 | 527 361.00 | 1 035 733.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 636.00 | 26 478.00 | 77 158.00 | 103 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 867.00 | 399 953.00 | 214 914.00 | 614 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977 061.00 | 934 804.00 | 5 042 257.00 | 5 977 061.00 |
BN En cours de production de biens | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BT Marchandises | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 984.00 | 157 542.00 | 710 441.00 | 867 984.00 |
BZ Autres créances | 1 099 526.00 | | 1 099 526.00 | 1 099 526.00 |
CF Disponibilités | 2 528 185.00 | | 2 528 185.00 | 2 528 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 793.00 | 157 542.00 | 4 418 251.00 | 4 575 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 552 854.00 | 1 092 346.00 | 9 460 508.00 | 10 552 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 160 000.00 | | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 213 900.00 | 4 213 900.00 | | 4 213 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
DH Report à nouveau | -155 208.00 | -385 870.00 | | -155 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 530.00 | 230 662.00 | | 570 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 923.00 | 4 088 393.00 | | 4 658 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 651.00 | 1 451 647.00 | | 1 484 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 797.00 | 801 760.00 | | 1 908 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 998.00 | 8 653.00 | | 31 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 639.00 | 704 776.00 | | 844 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 531.00 | 357 941.00 | | 508 531.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 11 224.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 479.00 | 23 577.00 | | 22 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 585.00 | 3 359 577.00 | | 4 801 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 508.00 | 7 447 970.00 | | 9 460 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 001 795.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 006 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 017 122.00 | |
FM Production stockée | | | -49 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 228.00 | 7 678.00 | | 23 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 406.00 | 9 658.00 | | 103 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 178.00 | -1 980.00 | | -80 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 062.00 | 1 968.00 | | 61 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 086.00 | 5 111 292.00 | | 6 442 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 557.00 | 4 880 631.00 | | 5 871 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 530.00 | 230 662.00 | | 570 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 881.00 | | 1 153 262.00 | 4 983 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 925.00 | 4 222 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 902.00 | 5 977 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 117.00 | 1 035 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 860.00 | 718 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 322.00 | | 214 528.00 | 896 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 617.00 | | 219 925.00 | 559 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 942.00 | | 718 808.00 | 3 527 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 834.00 | 289 946.00 | 82 977.00 | 727 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 817.00 | 172 672.00 | 22 117.00 | 357 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 017.00 | 117 274.00 | 60 860.00 | 370 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 639.00 | 844 639.00 | | 844 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 219.00 | 208 219.00 | | 208 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
UX Autres créances clients | 682 646.00 | 682 646.00 | | 682 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
VB T. V. A. | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
VC Groupe et associés | 974 146.00 | 974 146.00 | | 974 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 237.00 | 286 800.00 | 1 196 437.00 | 1 483 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 908 797.00 | 1 908 797.00 | | 1 908 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 905.00 | | | 112 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 713.00 | 1 969 389.00 | 57 325.00 | 2 026 713.00 |
VW T.V.A. | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 588.00 | 3 573 151.00 | 1 196 437.00 | 4 769 588.00 |