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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 467.00 | | 489 467.00 | 489 467.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 627.00 | | 489 627.00 | 489 627.00 |
CU Autres participations | 489 467.00 | | 489 467.00 | 489 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 054.00 | 213 826.00 | | 230 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 409.00 | 16 228.00 | | 48 409.00 |
DK Provisions réglementées | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
DL TOTAL (I) | 338 709.00 | 290 300.00 | | 338 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 959.00 | 174 914.00 | | 147 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 275.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 918.00 | 199 186.00 | | 150 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 627.00 | 489 486.00 | | 489 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 918.00 | 199 186.00 | | 150 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 106.00 | 22 000.00 | | 52 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697.00 | 5 772.00 | | 3 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 409.00 | 16 228.00 | | 48 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 467.00 | | | 489 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 467.00 | | | 489 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 918.00 | 150 918.00 | | 150 918.00 |