| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 097.00 | 292 446.00 | 8 651.00 | 301 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 298.00 | 307 500.00 | 380 799.00 | 688 298.00 |
BT Marchandises | 335 151.00 | 61 752.00 | 273 399.00 | 335 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 304.00 | 12 402.00 | 35 902.00 | 48 304.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 75 433.00 | | 75 433.00 | 75 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 698.00 | 74 154.00 | 393 544.00 | 467 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 997.00 | 381 654.00 | 774 343.00 | 1 155 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 9 641.00 | | 11 693.00 |
DG Autres réserves | 207 195.00 | 183 199.00 | | 207 195.00 |
DH Report à nouveau | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 556.00 | 41 048.00 | | 56 556.00 |
DL TOTAL (I) | 392 120.00 | 350 564.00 | | 392 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 079.00 | 263 757.00 | | 210 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 559.00 | 135 143.00 | | 134 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 620.00 | 23 685.00 | | 34 620.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 3 572.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 223.00 | 426 157.00 | | 382 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 343.00 | 776 721.00 | | 774 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 053.00 | 216 122.00 | | 246 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 295.00 | | 3.00 | 688 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 384.00 | | | 366 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 766.00 | | | 312 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 145.00 | | 3.00 | 9 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 804.00 | 19 696.00 | | 287 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 420.00 | 19 696.00 | | 284 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 472.00 | 10 280.00 | | 51 472.00 |
6T Sur comptes clients | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 874.00 | 10 280.00 | | 63 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 874.00 | 10 280.00 | | 63 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 559.00 | 134 559.00 | | 134 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 035.00 | 73 864.00 | 136 170.00 | 210 035.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 223.00 | 246 053.00 | 136 170.00 | 382 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 965.00 | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 141.00 | 5 656.00 | | 5 141.00 |
ST Autres comptes | 57 582.00 | 48 455.00 | | 57 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 726.00 | 46 054.00 | | 45 726.00 |
YT Sous‐traitance | 26 318.00 | 16 723.00 | | 26 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 587.00 | 8 460.00 | | 8 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 219.00 | 201.00 | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 596.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | 2 561.00 | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 027.00 | 100 927.00 | | 115 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 788.00 | 54 435.00 | | 84 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 573.00 | 125 549.00 | | 143 573.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |