| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 132 000.00 | 8 828 000.00 | 1 304 000.00 | 10 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | 6 000.00 | 52 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 674 117.00 | 1 390.00 | 11 672 727.00 | 11 674 117.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 58 065 000.00 | 920 000.00 | 57 145 000.00 | 58 065 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 255.00 | | 1 235 255.00 | 1 235 255.00 |
BZ Autres créances | 4 770 443.00 | | 4 770 443.00 | 4 770 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 553.00 | | 2 200 553.00 | 2 200 553.00 |
CF Disponibilités | 236 493.00 | | 236 493.00 | 236 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 530.00 | | 8 447 530.00 | 8 447 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 121 647.00 | 1 390.00 | 20 120 257.00 | 20 121 647.00 |
CU Autres participations | 11 669 615.00 | | 11 669 615.00 | 11 669 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 230.00 | 523 230.00 | | 523 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 600.00 | 371 600.00 | | 371 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
DG Autres réserves | 240 055.00 | | | 240 055.00 |
DH Report à nouveau | 16 158 653.00 | 16 158 653.00 | | 16 158 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 422.00 | 2 240 055.00 | | 2 013 422.00 |
DK Provisions réglementées | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
DL TOTAL (I) | 19 449 864.00 | 19 436 441.00 | | 19 449 864.00 |
DP Provisions pour risques | 5 448 000.00 | 6 402 000.00 | | 5 448 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 448 000.00 | 6 402 000.00 | | 5 448 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 975 000.00 | 37 976 000.00 | | 21 975 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530 000.00 | | | 5 530 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 020 000.00 | 1 977 000.00 | | 4 020 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 376.00 | 359 977.00 | | 308 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 018.00 | 5 409 631.00 | | 362 018.00 |
EA Autres dettes | 1 005 000.00 | 6 401 000.00 | | 1 005 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 394.00 | 5 769 608.00 | | 670 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 120 257.00 | 25 206 049.00 | | 20 120 257.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 37 000.00 | 6 000.00 | | 37 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 785 000.00 | 17 275 000.00 | | 11 785 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 46 000.00 | 36 000.00 | | 46 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 46 000.00 | 36 000.00 | | 46 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 655 000.00 | |
FG Production vendue services | 896 314.00 | 411 678.00 | 1 307 992.00 | 896 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 314.00 | 411 678.00 | 1 307 992.00 | 896 314.00 |
FM Production stockée | | | 5 357 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000.00 | 308 000.00 | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 000.00 | 308 000.00 | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 000.00 | -308 000.00 | | -71 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 104.00 | 120 494.00 | | 26 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 464.00 | 4 079 567.00 | | 3 331 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 041.00 | 1 839 512.00 | | 1 318 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 422.00 | 2 240 055.00 | | 2 013 422.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 785 000.00 | 17 275 000.00 | | 11 785 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 672 860.00 | | 1 257.00 | 11 672 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 674 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670 025.00 | | 1 257.00 | 11 670 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 376.00 | 308 376.00 | | 308 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 642.00 | 121 642.00 | | 121 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 255.00 | 1 235 255.00 | | 1 235 255.00 |
VB T. V. A. | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 948.00 | 2 288 948.00 | | 2 288 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404 638.00 | 2 404 638.00 | | 2 404 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 151.00 | 6 012 151.00 | | 6 012 151.00 |
VW T.V.A. | 137 263.00 | 137 263.00 | | 137 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 394.00 | 670 394.00 | | 670 394.00 |