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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 914.00 | 29 866.00 | 2 048.00 | 31 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 704.00 | 35 656.00 | 2 048.00 | 37 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 109.00 | 10 073.00 | 55 036.00 | 65 109.00 |
BZ Autres créances | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 293.00 | 10 073.00 | 71 220.00 | 81 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 997.00 | 45 729.00 | 73 268.00 | 118 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
DH Report à nouveau | -221 522.00 | -183 143.00 | | -221 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 186.00 | -38 379.00 | | -74 186.00 |
DL TOTAL (I) | -268 790.00 | -194 604.00 | | -268 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 114.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 419.00 | 29 141.00 | | 275 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 39 705.00 | | 6 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 300.00 | 84 100.00 | | 56 300.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | 204 382.00 | | 3 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 058.00 | 359 441.00 | | 342 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 268.00 | 164 837.00 | | 73 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 058.00 | 359 441.00 | | 342 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
FG Production vendue services | 201 548.00 | | 201 548.00 | 201 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 055.00 | | 211 055.00 | 211 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 231.00 | | | -17 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 935.00 | 214 149.00 | | 212 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 121.00 | 252 528.00 | | 287 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 186.00 | -38 379.00 | | -74 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 295.00 | | 408.00 | 37 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 506.00 | | 408.00 | 31 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 870.00 | 1 786.00 | | 33 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 080.00 | 1 786.00 | | 28 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 757.00 | 2 317.00 | | 7 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 757.00 | 2 317.00 | | 7 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 757.00 | 2 317.00 | | 7 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 275 419.00 | 275 419.00 | | 275 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VP Divers | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 058.00 | 342 058.00 | | 342 058.00 |