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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 351.00 | 2 088.00 | 1 672 263.00 | 1 674 351.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 938.00 | 2 088.00 | 1 747 851.00 | 1 749 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 672 214.00 | | 1 672 214.00 | 1 672 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 720 368.00 | 720 368.00 | | 720 368.00 |
DH Report à nouveau | 128 792.00 | 170 037.00 | | 128 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 823.00 | -41 244.00 | | -6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 843 437.00 | 850 260.00 | | 843 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 419.00 | 588 844.00 | | 899 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 559.00 | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 413.00 | 617 896.00 | | 904 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 851.00 | 1 468 156.00 | | 1 747 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312.00 | 3 145.00 | | 7 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 135.00 | 44 389.00 | | 14 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 823.00 | -41 244.00 | | -6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 039.00 | | 307 312.00 | 1 367 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 951.00 | | 307 312.00 | 1 364 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 885.00 | 892 885.00 | | 892 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 214.00 | | 671 214.00 | 671 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 584.00 | 14 321.00 | 671 263.00 | 685 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 413.00 | 904 413.00 | | 904 413.00 |