| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 164.00 | 12 590.00 | 2 574.00 | 15 164.00 |
AH Fonds commercial | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 341.00 | 401 258.00 | 197 083.00 | 598 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 255.00 | 518 507.00 | 5 788 747.00 | 6 307 255.00 |
BT Marchandises | 838 066.00 | | 838 066.00 | 838 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 443.00 | | 677 443.00 | 677 443.00 |
BZ Autres créances | 517 902.00 | | 517 902.00 | 517 902.00 |
CF Disponibilités | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 720.00 | | 2 109 720.00 | 2 109 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 975.00 | 518 507.00 | 7 898 468.00 | 8 416 975.00 |
CU Autres participations | 37 260.00 | 32 000.00 | 5 260.00 | 37 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 980.00 | | | 315 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 428.00 | | | 1 873 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 971.00 | | | 3 321 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 026.00 | | | 713 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 844.00 | | | 1 698 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 198.00 | | | 291 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 039.00 | | | 6 025 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 468.00 | | | 7 898 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 307 300.00 | 1 017 226.00 | 9 324 526.00 | 8 307 300.00 |
FG Production vendue services | 876 080.00 | | 876 080.00 | 876 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 183 380.00 | 1 017 226.00 | 10 200 606.00 | 9 183 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 257 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 651 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 538 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 261 780.00 | | | 10 261 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 800.00 | | | 9 945 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 980.00 | | | 315 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 995.00 | | 7 260.00 | 6 299 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 307 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522 165.00 | | 3 000.00 | 5 522 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 829.00 | | 4 260.00 | 106 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 226.00 | 65 281.00 | | 421 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 165.00 | 425.00 | | 12 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 061.00 | 64 856.00 | | 409 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 243.00 | 434 243.00 | | 434 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 844.00 | 1 698 844.00 | | 1 698 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
UX Autres créances clients | 677 443.00 | 677 443.00 | | 677 443.00 |
VB T. V. A. | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VC Groupe et associés | 312 851.00 | 312 851.00 | | 312 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 348.00 | 268 348.00 | | 268 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053 622.00 | 314 034.00 | 1 413 512.00 | 3 053 622.00 |
VI Groupe et associés | 278 782.00 | 278 782.00 | | 278 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 991.00 | | | 278 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 318.00 | 168 318.00 | | 168 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 456.00 | 1 250 722.00 | 73 733.00 | 1 324 456.00 |
VW T.V.A. | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 039.00 | 3 285 451.00 | 1 413 512.00 | 6 025 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
ST Autres comptes | 252 937.00 | | | 252 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 908.00 | | | 286 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 823.00 | | | 795 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 920.00 | | | 839 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 969.00 | | | 661 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |