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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AP Constructions | 215 695.00 | 5 029.00 | 210 666.00 | 215 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 138.00 | 19 805.00 | 90 333.00 | 110 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 589.00 | 43 075.00 | 301 514.00 | 344 589.00 |
BT Marchandises | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BZ Autres créances | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 707.00 | 43 075.00 | 455 632.00 | 498 707.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 841.00 | 10 434.00 | | 16 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | 6 406.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 17 983.00 | 17 941.00 | | 17 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 531.00 | | | 358 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 353.00 | 66 223.00 | | 55 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 12 831.00 | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017.00 | 60.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 649.00 | 79 114.00 | | 437 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 632.00 | 97 054.00 | | 455 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
FG Production vendue services | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | -1 229.00 | | 11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 243.00 | 29 386.00 | | 46 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 201.00 | 22 979.00 | | 46 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | 6 406.00 | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 731.00 | 5 344.00 | | 37 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 400.00 | 5 344.00 | | 36 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 531.00 | 5 396.00 | 108 115.00 | 358 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 345.00 | 125 345.00 | | 125 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 345.00 | 125 345.00 | | 125 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 649.00 | 84 515.00 | 108 115.00 | 437 649.00 |